南方通利债券型证券投资基金A类(000563)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 44,119,556.25 |
| 本期利润 | 19,016,715.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0079 |
| 期末基金资产净值 | 3,113,509,211.45 |
| 期末基金份额净值 | 1.0590 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 37,279,978.18 | ||
| 利润 | 69,922,510.24 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1545 | ||
| 加权平均净值利润率 | 14.760% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 15.740% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 25,216,487.63 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.0184 | ||
| 基金资产净值 | 1,463,882,788.25 | ||
| 基金份额净值 | 1.0670% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 23.490% | % | % |
