宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金A类(000574)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -254,808,886.19 |
| 本期利润 | -701,372,485.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3215 |
| 期末基金资产净值 | 3,299,318,225.40 |
| 期末基金份额净值 | 1.3610 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 530,409,028.83 | ||
| 利润 | 767,452,288.03 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6404 | ||
| 加权平均净值利润率 | 41.190% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 123.090% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 853,217,870.93 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.4103 | ||
| 基金资产净值 | 3,555,795,531.41 | ||
| 基金份额净值 | 1.7100% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 157.220% | % | % |
