项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 21,786,219.48 |
本期利润 | 26,758,149.88 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0169 |
期末基金资产净值 | 1,707,500,577.31 |
期末基金份额净值 | 1.0781 |
期间数据和指标 | 2015年 | ||
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已实现收益 | 116,888,993.40 | ||
利润 | 179,540,620.28 | ||
加权平均基金份额本期利润 | 0.1664 | ||
加权平均净值利润率 | 15.820% | % | % |
基金份额净值增长率 | 16.470% | % | % |
期末数据和指标 | 2015年 | ||
可供分配利润 | 11,241,043.26 | ||
可供分配基金份额利润 | 0.0071 | ||
基金资产净值 | 1,680,742,427.43 | ||
基金份额净值 | 1.0612% | % | % |
累计期末指标 | 2015年 | ||
基金份额累计净值增长率 | 32.520% | % | % |
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