江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金(000583)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2387

累计净值:1.5787 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马超然 管理人:江信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.726亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2014-05-29

业绩比较基准: 6个月期定期存款基准利率(税后)+1.7%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 21,786,219.48
本期利润 26,758,149.88
加权平均基金份额本期利润 0.0169
期末基金资产净值 1,707,500,577.31
期末基金份额净值 1.0781

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 116,888,993.40
利润 179,540,620.28
加权平均基金份额本期利润 0.1664
加权平均净值利润率 15.820% % %
基金份额净值增长率 16.470% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 11,241,043.26
可供分配基金份额利润 0.0071
基金资产净值 1,680,742,427.43
基金份额净值 1.0612% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 32.520% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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