项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 1,217,313.47 |
本期利润 | 1,434,991.17 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0025 |
期末基金资产净值 | 440,236,656.13 |
期末基金份额净值 | 1.0560 |
期间数据和指标 | 2015年 | ||
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已实现收益 | 185,814,406.15 | ||
利润 | 93,598,722.37 | ||
加权平均基金份额本期利润 | 0.0476 | ||
加权平均净值利润率 | 4.570% | % | % |
基金份额净值增长率 | 9.920% | % | % |
期末数据和指标 | 2015年 | ||
可供分配利润 | 38,339,891.29 | ||
可供分配基金份额利润 | 0.0532 | ||
基金资产净值 | 758,557,983.01 | ||
基金份额净值 | 1.0530% | % | % |
累计期末指标 | 2015年 | ||
基金份额累计净值增长率 | 5.300% | % | % |
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