嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金A类(000585)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1790

累计净值:1.1790 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:金猛,方晗 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.497亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2014-05-16

业绩比较基准: 一年期银行定期存款税后收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 1,217,313.47
本期利润 1,434,991.17
加权平均基金份额本期利润 0.0025
期末基金资产净值 440,236,656.13
期末基金份额净值 1.0560

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 185,814,406.15
利润 93,598,722.37
加权平均基金份额本期利润 0.0476
加权平均净值利润率 4.570% % %
基金份额净值增长率 9.920% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 38,339,891.29
可供分配基金份额利润 0.0532
基金资产净值 758,557,983.01
基金份额净值 1.0530% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 5.300% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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