易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金A类美元现汇(000593)

管理费: 1.200% 托管费: 0.350%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.3817

累计净值:0.3817 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:王元春 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.916亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-03-28

业绩比较基准: 标普全球高端消费品指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -74,711.82
本期利润 -105,131.89
加权平均基金份额本期利润 -0.0080
期末基金资产净值 18,213,069.49
期末基金份额净值 1.3600

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 1,070,386.82
利润 168,468.65
加权平均基金份额本期利润 0.0080
加权平均净值利润率 0.590% % %
基金份额净值增长率 0.660% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 2,918,968.51
可供分配基金份额利润 0.2230
基金资产净值 17,925,712.50
基金份额净值 1.3700% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 37.000% % %

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