上投摩根优信增利债券型证券投资基金C类(000617)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,106,942.20 |
| 本期利润 | -3,671,695.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1274 |
| 期末基金资产净值 | 33,517,636.65 |
| 期末基金份额净值 | 1.3560 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 5,870,314.75 | ||
| 利润 | 2,933,137.61 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1056 | ||
| 加权平均净值利润率 | 7.610% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 27.030% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 17,698,221.28 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.3636 | ||
| 基金资产净值 | 69,976,535.75 | ||
| 基金份额净值 | 1.4380% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 43.800% | % | % |
