东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金(000619)

管理费: 2.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

4.1980

累计净值:4.1980 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王延飞 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.741亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-06-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -6,261,577.43
本期利润 -76,138,071.50
加权平均基金份额本期利润 -0.2470
期末基金资产净值 587,113,387.34
期末基金份额净值 1.9220

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 571,104,174.24
利润 556,143,078.24
加权平均基金份额本期利润 0.9988
加权平均净值利润率 55.850% % %
基金份额净值增长率 51.850% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 353,892,542.64
可供分配基金份额利润 1.1699
基金资产净值 656,378,597.98
基金份额净值 2.1700% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 117.000% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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