诺安天天宝货币市场基金B类(000625)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

万份收益:

0.5499

7 日年化:2.0270% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:岳帅,潘飞 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.222亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-04-28

业绩比较基准: 活期存款利率(税后)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 1,796,742.37
本期利润 1,796,742.37
加权平均基金份额本期利润
期末基金资产净值 274,081,546.21
期末基金份额净值

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 9,394,432.88
利润 9,394,432.88
加权平均基金份额本期利润
加权平均净值利润率 % % %
基金份额净值增长率 % % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润
可供分配基金份额利润
基金资产净值 234,114,365.04
基金份额净值 1.0000% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 % % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034