富国富钱包货币市场基金A类(000638)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 13,088,705.42 |
| 本期利润 | 13,088,705.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 | |
| 期末基金资产净值 | 1,620,337,020.27 |
| 期末基金份额净值 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 67,606,679.65 | ||
| 利润 | 67,606,679.65 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | |||
| 加权平均净值利润率 | % | % | % |
| 基金份额净值增长率 | % | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | |||
| 可供分配基金份额利润 | |||
| 基金资产净值 | 1,827,935,252.56 | ||
| 基金份额净值 | 1.0000% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | % | % | % |
