工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金B类(000672)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -20,350,555.66 |
| 本期利润 | -23,440,275.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0325 |
| 期末基金资产净值 | 744,657,141.85 |
| 期末基金份额净值 | 1.0700 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 380,792,380.75 | ||
| 利润 | 487,675,007.67 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1259 | ||
| 加权平均净值利润率 | 11.750% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 9.550% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 60,062,445.46 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.0724 | ||
| 基金资产净值 | 913,743,834.57 | ||
| 基金份额净值 | 1.1010% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 10.100% | % | % |
