大成景益平稳收益混合型证券投资基金A类(000695)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -19,870,042.28 |
| 本期利润 | -20,319,986.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3060 |
| 期末基金资产净值 | 76,059,949.04 |
| 期末基金份额净值 | 1.3810 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 325,214,908.32 | ||
| 利润 | 90,184,936.92 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1446 | ||
| 加权平均净值利润率 | 9.400% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 4.110% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 60,142,898.39 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.3000 | ||
| 基金资产净值 | 299,616,295.53 | ||
| 基金份额净值 | 1.4940% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 49.400% | % | % |
