诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金A类(000714)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 2,112,193.04 |
| 本期利润 | -1,702,756.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0102 |
| 期末基金资产净值 | 36,121,009.47 |
| 期末基金份额净值 | 1.3210 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 99,174,355.21 | ||
| 利润 | 99,025,911.53 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0977 | ||
| 加权平均净值利润率 | 7.770% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 20.950% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 109,803,994.03 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.2610 | ||
| 基金资产净值 | 546,503,469.13 | ||
| 基金份额净值 | 1.2990% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 29.900% | % | % |
