民生加银高等级信用债债券型证券投资基金E类(000715)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0159

累计净值:1.0159 净值更新日期:2021-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:12.103亿份(2021-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-08-11

业绩比较基准: 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 31,515,712.17
本期利润 31,515,712.17
加权平均基金份额本期利润
期末基金资产净值 3,386,651,138.38
期末基金份额净值

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 147,119,445.98
利润 147,119,445.98
加权平均基金份额本期利润
加权平均净值利润率 % % %
基金份额净值增长率 % % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润
可供分配基金份额利润
基金资产净值 3,421,980,867.44
基金份额净值 1.0000% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 % % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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