建信稳定添利债券型证券投资基金C类(000723)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -3,009,290.10 |
| 本期利润 | -7,578,260.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0478 |
| 期末基金资产净值 | 165,724,244.18 |
| 期末基金份额净值 | 1.0630 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 18,225,924.73 | ||
| 利润 | 19,399,378.49 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1127 | ||
| 加权平均净值利润率 | 10.430% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 17.830% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 916,432.66 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.0033 | ||
| 基金资产净值 | 304,154,403.49 | ||
| 基金份额净值 | 1.0940% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 31.750% | % | % |
