诺安聚利债券型证券投资基金C类(000737)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,093,281.28 |
| 本期利润 | 625,273.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0070 |
| 期末基金资产净值 | 95,027,199.26 |
| 期末基金份额净值 | 1.1100 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 10,817,688.98 | ||
| 利润 | 14,770,318.54 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0626 | ||
| 加权平均净值利润率 | 6.060% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 9.050% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 4,520,680.54 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.0609 | ||
| 基金资产净值 | 81,300,754.74 | ||
| 基金份额净值 | 1.0960% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 9.600% | % | % |
