招商行业精选股票型证券投资基金(000746)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

3.1320

累计净值:3.1320 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:贾成东 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.029亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-09-03

业绩比较基准: 沪深300 指数×80%+中证全债指数×20%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -179,484,311.48
本期利润 -231,308,415.67
加权平均基金份额本期利润 -0.2989
期末基金资产净值 933,632,873.62
期末基金份额净值 1.3040

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 563,050,105.45
利润 523,823,000.08
加权平均基金份额本期利润 0.5911
加权平均净值利润率 38.100% % %
基金份额净值增长率 44.980% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 482,033,876.80
可供分配基金份额利润 0.6307
基金资产净值 1,246,345,557.69
基金份额净值 1.6310% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 63.100% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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