嘉实新兴产业股票型证券投资基金(000751)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -174,795,010.03 |
| 本期利润 | -130,138,393.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2693 |
| 期末基金资产净值 | 244,735,853.34 |
| 期末基金份额净值 | 1.3780 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 297,975,424.24 | ||
| 利润 | 252,722,266.17 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4921 | ||
| 加权平均净值利润率 | 32.170% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 56.780% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 323,656,008.71 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.5958 | ||
| 基金资产净值 | 866,842,133.50 | ||
| 基金份额净值 | 1.5960% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 59.600% | % | % |
