项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 13,612,438.32 |
本期利润 | 7,615,007.13 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0113 |
期末基金资产净值 | 856,020,379.08 |
期末基金份额净值 | 1.1610 |
期间数据和指标 | 2015年 | ||
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已实现收益 | 70,845,929.73 | ||
利润 | 21,838,728.18 | ||
加权平均基金份额本期利润 | 0.0549 | ||
加权平均净值利润率 | 4.860% | % | % |
基金份额净值增长率 | 11.890% | % | % |
期末数据和指标 | 2015年 | ||
可供分配利润 | 90,029,456.99 | ||
可供分配基金份额利润 | 0.1491 | ||
基金资产净值 | 693,654,855.06 | ||
基金份额净值 | 1.1491% | % | % |
累计期末指标 | 2015年 | ||
基金份额累计净值增长率 | 14.910% | % | % |
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