建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金A类(000756)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.0070

累计净值:3.0070 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周智硕 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:3.485亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2014-09-10

业绩比较基准: 85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富(总值)指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -15,263,529.02
本期利润 -20,570,771.17
加权平均基金份额本期利润 -0.2131
期末基金资产净值 109,038,960.96
期末基金份额净值 1.2000

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 158,646,010.17
利润 110,462,500.06
加权平均基金份额本期利润 0.5509
加权平均净值利润率 42.180% % %
基金份额净值增长率 23.930% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 40,453,604.95
可供分配基金份额利润 0.4138
基金资产净值 138,209,660.79
基金份额净值 1.4140% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 41.400% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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