华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金A类(000767)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1485

累计净值:1.1985 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈奇 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.463亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-02-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 1,371,214.46
本期利润 3,487,753.87
加权平均基金份额本期利润 0.0154
期末基金资产净值 214,837,407.30
期末基金份额净值 0.9750

年度财务指标

期间数据和指标
已实现收益
利润
加权平均基金份额本期利润
加权平均净值利润率 % % %
基金份额净值增长率 % % %
期末数据和指标
可供分配利润
可供分配基金份额利润
基金资产净值
基金份额净值 % % %
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 % % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034