长城久盈纯债分级债券型证券投资基金A类(000769)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0000

累计净值:1.1508 净值更新日期:2019-01-22 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.082亿份(2019-04-22 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-10-28

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 5,632,789.60
本期利润 7,531,788.08
加权平均基金份额本期利润 0.0185
期末基金资产净值 519,223,754.26
期末基金份额净值 1.2750

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 99,143,879.29
利润 117,744,672.33
加权平均基金份额本期利润 0.1823
加权平均净值利润率 16.460% % %
基金份额净值增长率 26.190% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 98,313,360.44
可供分配基金份额利润 0.2413
基金资产净值 511,691,966.18
基金份额净值 1.2560% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 27.200% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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