景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金(000772)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.8450

累计净值:1.8450 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理:韩文强 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.837亿份(2020-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-11-06

业绩比较基准: 1年期银行定期存款利率(税后)+3%(单利年化)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 8,035,117.53
本期利润 2,198,924.77
加权平均基金份额本期利润 0.0053
期末基金资产净值 159,781,515.38
期末基金份额净值 1.2180

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 405,258,956.06
利润 370,158,670.79
加权平均基金份额本期利润 0.1618
加权平均净值利润率 13.920% % %
基金份额净值增长率 16.630% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 196,095,308.48
可供分配基金份额利润 0.1828
基金资产净值 1,293,799,292.21
基金份额净值 1.2060% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 20.600% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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