景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金A类(000772)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 8,035,117.53 |
| 本期利润 | 2,198,924.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0053 |
| 期末基金资产净值 | 159,781,515.38 |
| 期末基金份额净值 | 1.2180 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 405,258,956.06 | ||
| 利润 | 370,158,670.79 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1618 | ||
| 加权平均净值利润率 | 13.920% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 16.630% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 196,095,308.48 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.1828 | ||
| 基金资产净值 | 1,293,799,292.21 | ||
| 基金份额净值 | 1.2060% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 20.600% | % | % |
