天弘瑞利分级债券型证券投资基金(000774)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1040

累计净值:1.1220 净值更新日期:2016-04-29 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.301亿份(2018-01-19) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-01-20

业绩比较基准: 中债综合指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 24,803,378.52
本期利润 10,950,686.12
加权平均基金份额本期利润 0.0195
期末基金资产净值 499,012,095.99
期末基金份额净值 1.1130

年度财务指标

期间数据和指标
已实现收益
利润
加权平均基金份额本期利润
加权平均净值利润率 % % %
基金份额净值增长率 % % %
期末数据和指标
可供分配利润
可供分配基金份额利润
基金资产净值
基金份额净值 % % %
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 % % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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