鹏华先进制造股票型证券投资基金(000778)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

2.6290

累计净值:2.6290 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:袁航 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.830亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-11-04

业绩比较基准: 中证装备产业指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -4,977,119.26
本期利润 -44,826,197.87
加权平均基金份额本期利润 -0.3610
期末基金资产净值 140,315,763.04
期末基金份额净值 1.2720

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 144,152,847.18
利润 149,931,169.12
加权平均基金份额本期利润 0.5617
加权平均净值利润率 42.440% % %
基金份额净值增长率 47.080% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 81,157,412.19
可供分配基金份额利润 0.4990
基金资产净值 250,012,926.83
基金份额净值 1.5370% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 53.700% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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