前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金(000788)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -12,279,033.19 |
| 本期利润 | -7,977,035.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1355 |
| 期末基金资产净值 | 65,799,250.06 |
| 期末基金份额净值 | 1.0760 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 156,570,089.29 | ||
| 利润 | 106,191,438.84 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4985 | ||
| 加权平均净值利润率 | 40.510% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 15.410% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 11,247,256.14 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.2299 | ||
| 基金资产净值 | 60,173,681.32 | ||
| 基金份额净值 | 1.2300% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 32.260% | % | % |
