项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -2,463,967.23 |
本期利润 | -6,205,272.95 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0035 |
期末基金资产净值 | 2,471,209,339.13 |
期末基金份额净值 | 1.2190 |
期间数据和指标 | 2015年 | ||
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已实现收益 | 40,811,357.38 | ||
利润 | 69,348,520.54 | ||
加权平均基金份额本期利润 | 0.1420 | ||
加权平均净值利润率 | 12.200% | % | % |
基金份额净值增长率 | 18.230% | % | % |
期末数据和指标 | 2015年 | ||
可供分配利润 | 192,786,335.01 | ||
可供分配基金份额利润 | 0.1958 | ||
基金资产净值 | 1,212,577,529.96 | ||
基金份额净值 | 1.2320% | % | % |
累计期末指标 | 2015年 | ||
基金份额累计净值增长率 | 23.200% | % | % |
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