富国收益增强债券型证券投资基金C类(000812)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -3,140,023.22 |
| 本期利润 | -5,219,318.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0209 |
| 期末基金资产净值 | 403,449,871.10 |
| 期末基金份额净值 | 1.2130 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 22,682,117.22 | ||
| 利润 | 40,714,547.29 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2103 | ||
| 加权平均净值利润率 | 18.490% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 17.770% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 60,633,490.66 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.1903 | ||
| 基金资产净值 | 390,680,707.45 | ||
| 基金份额净值 | 1.2260% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 22.600% | % | % |
