银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金A类(000823)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -158,469,246.09 |
| 本期利润 | -154,826,188.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3197 |
| 期末基金资产净值 | 389,901,901.35 |
| 期末基金份额净值 | 0.8070 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 165,897,389.85 | ||
| 利润 | 186,405,542.12 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2171 | ||
| 加权平均净值利润率 | 18.200% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 14.140% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 12,445,191.86 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.0258 | ||
| 基金资产净值 | 544,225,399.99 | ||
| 基金份额净值 | 1.1300% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 13.000% | % | % |
