广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金A类(000826)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -138,540,716.78 |
| 本期利润 | -112,641,685.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2342 |
| 期末基金资产净值 | 440,357,452.06 |
| 期末基金份额净值 | 0.9320 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 348,975,616.71 | ||
| 利润 | 314,605,243.97 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4312 | ||
| 加权平均净值利润率 | 34.110% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 27.060% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | -20,130,492.88 | ||
| 可供分配基金份额利润 | -0.0405 | ||
| 基金资产净值 | 575,141,704.33 | ||
| 基金份额净值 | 1.1580% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 49.040% | % | % |
