大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)A类(000834)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -104,650.27 |
| 本期利润 | -402,156.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0382 |
| 期末基金资产净值 | 12,408,662.14 |
| 期末基金份额净值 | 1.1150 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 8,752,714.52 | ||
| 利润 | 10,404,780.22 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1999 | ||
| 加权平均净值利润率 | 18.780% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 16.300% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 1,610,769.28 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.1560 | ||
| 基金资产净值 | 11,937,877.02 | ||
| 基金份额净值 | 1.1560% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 0.156% | % | % |
