华润元大富时中国A50指数型证券投资基金A类(000835)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -2,838,375.90 |
| 本期利润 | -11,917,552.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1398 |
| 期末基金资产净值 | 105,116,772.30 |
| 期末基金份额净值 | 1.1970 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 40,973,378.10 | ||
| 利润 | -12,112,466.47 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1012 | ||
| 加权平均净值利润率 | -6.980% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | -7.000% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 28,859,878.13 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.3416 | ||
| 基金资产净值 | 113,350,672.49 | ||
| 基金份额净值 | 1.3420% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 34.200% | % | % |
