华润元大富时中国A50指数型证券投资基金(000835)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.5290

累计净值:2.5290 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:李武群 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.816亿份(2020-08-31) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-11-20

业绩比较基准: 富时中国A50指数收益率×95%+银行活期存款收益率(税后)×5%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -2,838,375.90
本期利润 -11,917,552.41
加权平均基金份额本期利润 -0.1398
期末基金资产净值 105,116,772.30
期末基金份额净值 1.1970

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 40,973,378.10
利润 -12,112,466.47
加权平均基金份额本期利润 -0.1012
加权平均净值利润率 -6.980% % %
基金份额净值增长率 -7.000% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 28,859,878.13
可供分配基金份额利润 0.3416
基金资产净值 113,350,672.49
基金份额净值 1.3420% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 34.200% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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