国投瑞银钱多宝货币市场基金A类(000836)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.00元
状态: --  --

万份收益:

0.6076

7 日年化:2.1490% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:李达夫,颜文浩 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:613.124亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:渤海银行股份有限公司 成立日期:2014-10-17

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 379,165.55
本期利润 379,165.55
加权平均基金份额本期利润
期末基金资产净值 64,996,325.31
期末基金份额净值

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 4,433,502.56
利润 4,433,502.56
加权平均基金份额本期利润
加权平均净值利润率 % % %
基金份额净值增长率 % % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润
可供分配基金份额利润
基金资产净值 58,880,330.51
基金份额净值 1.0000% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 % % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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