摩根纯债丰利债券型证券投资基金A类(000839)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0133

累计净值:1.2302 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:雷杨娟 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.067亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-11-18

业绩比较基准: 中证综合债券指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 2,741,686.60
本期利润 2,970,726.35
加权平均基金份额本期利润 0.0177
期末基金资产净值 171,790,448.54
期末基金份额净值 1.0480

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 15,512,375.64
利润 21,179,972.38
加权平均基金份额本期利润 0.0585
加权平均净值利润率 5.750% % %
基金份额净值增长率 6.440% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 3,922,537.71
可供分配基金份额利润 0.0223
基金资产净值 183,652,953.84
基金份额净值 1.0420% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 6.870% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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