项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 2,741,686.60 |
本期利润 | 2,970,726.35 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0177 |
期末基金资产净值 | 171,790,448.54 |
期末基金份额净值 | 1.0480 |
期间数据和指标 | 2015年 | ||
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已实现收益 | 15,512,375.64 | ||
利润 | 21,179,972.38 | ||
加权平均基金份额本期利润 | 0.0585 | ||
加权平均净值利润率 | 5.750% | % | % |
基金份额净值增长率 | 6.440% | % | % |
期末数据和指标 | 2015年 | ||
可供分配利润 | 3,922,537.71 | ||
可供分配基金份额利润 | 0.0223 | ||
基金资产净值 | 183,652,953.84 | ||
基金份额净值 | 1.0420% | % | % |
累计期末指标 | 2015年 | ||
基金份额累计净值增长率 | 6.870% | % | % |
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