摩根纯债丰利债券型证券投资基金C类(000840)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 849,776.89 |
| 本期利润 | 925,867.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0171 |
| 期末基金资产净值 | 53,871,759.56 |
| 期末基金份额净值 | 1.0460 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 2,478,839.51 | ||
| 利润 | 2,363,014.16 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0373 | ||
| 加权平均净值利润率 | 3.660% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 6.140% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 825,506.30 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.0201 | ||
| 基金资产净值 | 42,637,510.82 | ||
| 基金份额净值 | 1.0400% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 6.460% | % | % |
