富国新回报灵活配置混合型证券投资基金C类(000843)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -515,127.71 |
| 本期利润 | -460,265.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0172 |
| 期末基金资产净值 | 26,492,436.54 |
| 期末基金份额净值 | 1.0790 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 152,319,212.69 | ||
| 利润 | 135,708,326.68 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0856 | ||
| 加权平均净值利润率 | 8.000% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 7.880% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 2,706,593.65 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.0946 | ||
| 基金资产净值 | 31,352,553.04 | ||
| 基金份额净值 | 1.0950% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 9.500% | % | % |
