项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 4,202,236.15 |
本期利润 | 1,425,468.58 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0018 |
期末基金资产净值 | 782,138,316.66 |
期末基金份额净值 | 1.1270 |
期间数据和指标 | 2015年 | ||
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已实现收益 | 281,532,914.09 | ||
利润 | 285,258,909.34 | ||
加权平均基金份额本期利润 | 0.1476 | ||
加权平均净值利润率 | 13.540% | % | % |
基金份额净值增长率 | 13.470% | % | % |
期末数据和指标 | 2015年 | ||
可供分配利润 | 102,053,706.35 | ||
可供分配基金份额利润 | 0.1220 | ||
基金资产净值 | 940,134,870.19 | ||
基金份额净值 | 1.1240% | % | % |
累计期末指标 | 2015年 | ||
基金份额累计净值增长率 | 15.620% | % | % |
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