国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金(000845)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -13,222,801.53 |
| 本期利润 | -20,045,017.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1178 |
| 期末基金资产净值 | 235,497,550.34 |
| 期末基金份额净值 | 1.4140 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 580,037,094.57 | ||
| 利润 | 545,755,588.68 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9546 | ||
| 加权平均净值利润率 | 79.490% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 64.190% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 91,544,493.66 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.5262 | ||
| 基金资产净值 | 265,518,507.23 | ||
| 基金份额净值 | 1.5260% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 67.470% | % | % |
