国联货币市场基金A类(000847)

管理费: 0.150% 托管费: 0.040%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

万份收益:

0.5471

7 日年化:1.9350% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:李倩 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.471亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2014-10-21

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 1,550,149.98
本期利润 1,550,149.98
加权平均基金份额本期利润
期末基金资产净值 208,919,119.60
期末基金份额净值

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 1,795,458.31
利润 1,795,458.31
加权平均基金份额本期利润
加权平均净值利润率 % % %
基金份额净值增长率 % % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润
可供分配基金份额利润
基金资产净值 161,890,460.28
基金份额净值 1.0000% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 % % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034