大成景利混合型证券投资基金(000865)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -84,575,702.77 |
| 本期利润 | -115,747,369.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0406 |
| 期末基金资产净值 | 3,067,775,390.20 |
| 期末基金份额净值 | 1.0860 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 271,841,732.09 | ||
| 利润 | 268,836,537.73 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0684 | ||
| 加权平均净值利润率 | 6.280% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 7.540% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 362,559,664.69 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.1270 | ||
| 基金资产净值 | 3,216,629,721.34 | ||
| 基金份额净值 | 1.1270% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 12.700% | % | % |
