嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金(000870)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6180

累计净值:1.9310 净值更新日期:2022-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王凯,胡涛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.293亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-12-10

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+1%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -241,042,743.05
本期利润 -275,655,407.93
加权平均基金份额本期利润 -0.2008
期末基金资产净值 2,083,544,678.90
期末基金份额净值 1.5450

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 786,732,951.46
利润 946,544,950.80
加权平均基金份额本期利润 0.8444
加权平均净值利润率 56.180% % %
基金份额净值增长率 81.360% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 806,202,123.69
可供分配基金份额利润 0.7004
基金资产净值 2,083,338,144.06
基金份额净值 1.8100% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 81.000% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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