富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金A类(000880)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.4920

累计净值:2.4920 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘莉莉 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.890亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-12-12

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -18,392,889.71
本期利润 -534,878,939.59
加权平均基金份额本期利润 -0.2515
期末基金资产净值 2,712,573,757.71
期末基金份额净值 1.2740

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 621,101,216.92
利润 1,007,685,590.72
加权平均基金份额本期利润 0.4259
加权平均净值利润率 30.220% % %
基金份额净值增长率 56.680% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 442,873,712.47
可供分配基金份额利润 0.2338
基金资产净值 2,932,505,145.20
基金份额净值 1.5480% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 54.800% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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