上投摩根纯债添利债券型证券投资基金A类(000889)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 130,065.72 |
| 本期利润 | -352,355.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0068 |
| 期末基金资产净值 | 48,854,058.43 |
| 期末基金份额净值 | 1.0090 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 9,579,250.64 | ||
| 利润 | 10,392,265.14 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0490 | ||
| 加权平均净值利润率 | 4.830% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 4.550% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 1,709,834.01 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.0278 | ||
| 基金资产净值 | 63,296,731.10 | ||
| 基金份额净值 | 1.0290% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 4.650% | % | % |
