华富恒稳纯债债券型证券投资基金A类(000898)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1542

累计净值:1.2542 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:姚姣姣 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.730亿份(2020-08-31) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-12-17

业绩比较基准: 中证全债指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 887,106.40
本期利润 488,486.47
加权平均基金份额本期利润 0.0099
期末基金资产净值 48,456,640.03
期末基金份额净值 1.0760

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 7,600,067.88
利润 8,347,246.19
加权平均基金份额本期利润 0.0592
加权平均净值利润率 5.800% % %
基金份额净值增长率 6.490% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 3,664,339.49
可供分配基金份额利润 0.0642
基金资产净值 60,851,402.80
基金份额净值 1.0670% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 6.700% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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