项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 887,106.40 |
本期利润 | 488,486.47 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0099 |
期末基金资产净值 | 48,456,640.03 |
期末基金份额净值 | 1.0760 |
期间数据和指标 | 2015年 | ||
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已实现收益 | 7,600,067.88 | ||
利润 | 8,347,246.19 | ||
加权平均基金份额本期利润 | 0.0592 | ||
加权平均净值利润率 | 5.800% | % | % |
基金份额净值增长率 | 6.490% | % | % |
期末数据和指标 | 2015年 | ||
可供分配利润 | 3,664,339.49 | ||
可供分配基金份额利润 | 0.0642 | ||
基金资产净值 | 60,851,402.80 | ||
基金份额净值 | 1.0670% | % | % |
累计期末指标 | 2015年 | ||
基金份额累计净值增长率 | 6.700% | % | % |
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