银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(000904)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -233,700,713.92 |
| 本期利润 | -287,958,217.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2439 |
| 期末基金资产净值 | 874,948,552.13 |
| 期末基金份额净值 | 0.8830 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 566,736,723.50 | ||
| 利润 | 629,478,064.44 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3847 | ||
| 加权平均净值利润率 | 32.180% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 43.210% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | -7,798,431.77 | ||
| 可供分配基金份额利润 | -0.0064 | ||
| 基金资产净值 | 1,378,640,322.94 | ||
| 基金份额净值 | 1.1240% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 44.220% | % | % |
