安信消费医药主题股票型证券投资基金(000974)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1831

累计净值:1.2428 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐衍鹏,陈嵩昆 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:1.710亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-03-19

业绩比较基准: 中证800指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -5,286,151.07
本期利润 -27,385,285.11
加权平均基金份额本期利润 -0.0886
期末基金资产净值 286,515,232.35
期末基金份额净值 0.9610

年度财务指标

期间数据和指标
已实现收益
利润
加权平均基金份额本期利润
加权平均净值利润率 % % %
基金份额净值增长率 % % %
期末数据和指标
可供分配利润
可供分配基金份额利润
基金资产净值
基金份额净值 % % %
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 % % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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