项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -9,197,452.47 |
本期利润 | -9,554,042.87 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0112 |
期末基金资产净值 | 1,014,384,145.50 |
期末基金份额净值 | 1.1580 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 114,125,113.11 | 51,444,680.92 | 54,319,562.97 |
利润 | 123,831,862.28 | 107,294,282.53 | 17,084,021.66 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1542 | 0.1288 | 0.0134 |
加权平均净值利润率 | 13.280% | 12.270% | 1.260% |
基金份额净值增长率 | 14.050% | 13.260% | 0.990% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 96,525,424.48 | 50,368,049.39 | 13,575,168.47 |
可供分配基金份额利润 | 0.1029 | 0.0650 | 0.0142 |
基金资产净值 | 1,094,908,730.83 | 863,997,209.02 | 972,522,080.40 |
基金份额净值 | 1.1670% | 1.1160% | 1.0140% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 69.570% | 48.690% | 31.270% |
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