华夏希望债券型证券投资基金C类(001013)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2432

累计净值:1.7732 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴彬,吴凡 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.655亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-03-10

业绩比较基准: 中证综合债券指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -9,197,452.47
本期利润 -9,554,042.87
加权平均基金份额本期利润 -0.0112
期末基金资产净值 1,014,384,145.50
期末基金份额净值 1.1580

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 114,125,113.11 51,444,680.92 54,319,562.97
利润 123,831,862.28 107,294,282.53 17,084,021.66
加权平均基金份额本期利润 0.1542 0.1288 0.0134
加权平均净值利润率 13.280% 12.270% 1.260%
基金份额净值增长率 14.050% 13.260% 0.990%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 96,525,424.48 50,368,049.39 13,575,168.47
可供分配基金份额利润 0.1029 0.0650 0.0142
基金资产净值 1,094,908,730.83 863,997,209.02 972,522,080.40
基金份额净值 1.1670% 1.1160% 1.0140%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 69.570% 48.690% 31.270%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034