项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 415,374.58 |
本期利润 | 465,582.81 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0104 |
期末基金资产净值 | 43,780,000.09 |
期末基金份额净值 | 1.1190 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 889,402.64 | 616,109.46 | 989,312.01 |
利润 | 2,245,103.62 | 1,792,904.27 | -738,264.53 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0874 | 0.0948 | -0.0239 |
加权平均净值利润率 | 8.210% | 9.170% | -2.300% |
基金份额净值增长率 | 7.890% | 10.790% | -3.610% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 2,109,800.31 | 172,548.53 | -131,580.88 |
可供分配基金份额利润 | 0.0445 | 0.0109 | -0.0060 |
基金资产净值 | 52,517,323.26 | 16,206,623.13 | 21,928,574.75 |
基金份额净值 | 1.1070% | 1.0260% | 0.9940% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 22.260% | 13.310% | 2.270% |
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