亚债中国债券指数基金C类(001023)

管理费: 0.130% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2490

累计净值:1.3540 净值更新日期:2020-02-19 基金类型:开放式基金
基金经理:张海静 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.076亿份(2020-01-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2011-05-25

业绩比较基准: Markit指数公司(Markit Indices Limited)编制并发布的iBoxx亚债中国指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 415,374.58
本期利润 465,582.81
加权平均基金份额本期利润 0.0104
期末基金资产净值 43,780,000.09
期末基金份额净值 1.1190

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 889,402.64 616,109.46 989,312.01
利润 2,245,103.62 1,792,904.27 -738,264.53
加权平均基金份额本期利润 0.0874 0.0948 -0.0239
加权平均净值利润率 8.210% 9.170% -2.300%
基金份额净值增长率 7.890% 10.790% -3.610%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 2,109,800.31 172,548.53 -131,580.88
可供分配基金份额利润 0.0445 0.0109 -0.0060
基金资产净值 52,517,323.26 16,206,623.13 21,928,574.75
基金份额净值 1.1070% 1.0260% 0.9940%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 22.260% 13.310% 2.270%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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