华夏安康信用优选债券型证券投资基金A类(001031)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4696

累计净值:1.6296 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳万军 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.458亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-09-11

业绩比较基准: 中债企业债总指数收益率×80%+中债国债总指数收益率×20%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -26,644,638.01
本期利润 -18,116,295.63
加权平均基金份额本期利润 -0.0104
期末基金资产净值 2,460,202,520.61
期末基金份额净值 1.2370

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 50,226,284.34 11,308,013.72 27,699,985.52
利润 61,607,750.92 22,573,123.28 24,889,668.59
加权平均基金份额本期利润 0.1424 0.1194 0.0263
加权平均净值利润率 11.180% 11.660% 2.520%
基金份额净值增长率 20.250% 14.050% -3.350%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 379,916,644.67 9,826,692.45 -5,461,839.12
可供分配基金份额利润 0.2735 0.1199 -0.0184
基金资产净值 1,820,973,645.38 91,801,524.15 291,671,147.53
基金份额净值 1.3110% 1.1200% 0.9820%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 34.680% 12.000% -1.800%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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