项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -26,644,638.01 |
本期利润 | -18,116,295.63 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0104 |
期末基金资产净值 | 2,460,202,520.61 |
期末基金份额净值 | 1.2370 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 50,226,284.34 | 11,308,013.72 | 27,699,985.52 |
利润 | 61,607,750.92 | 22,573,123.28 | 24,889,668.59 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1424 | 0.1194 | 0.0263 |
加权平均净值利润率 | 11.180% | 11.660% | 2.520% |
基金份额净值增长率 | 20.250% | 14.050% | -3.350% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 379,916,644.67 | 9,826,692.45 | -5,461,839.12 |
可供分配基金份额利润 | 0.2735 | 0.1199 | -0.0184 |
基金资产净值 | 1,820,973,645.38 | 91,801,524.15 | 291,671,147.53 |
基金份额净值 | 1.3110% | 1.1200% | 0.9820% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 34.680% | 12.000% | -1.800% |
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