华夏安康信用优选债券型证券投资基金C类(001033)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4185

累计净值:1.5785 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳万军 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.546亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-09-11

业绩比较基准: 中债企业债总指数收益率×80%+中债国债总指数收益率×20%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -10,969,925.16
本期利润 -13,011,316.28
加权平均基金份额本期利润 -0.0280
期末基金资产净值 509,107,940.05
期末基金份额净值 1.2230

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 40,942,010.93 12,588,624.57 12,552,676.20
利润 40,827,375.81 24,006,682.85 -12,110,503.08
加权平均基金份额本期利润 0.1678 0.1195 -0.0144
加权平均净值利润率 13.420% 11.690% -1.390%
基金份额净值增长率 19.840% 13.820% -3.740%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 154,351,009.86 11,639,942.25 -6,835,231.69
可供分配基金份额利润 0.2603 0.1120 -0.0225
基金资产净值 769,320,955.28 115,567,992.84 296,377,617.08
基金份额净值 1.2970% 1.1120% 0.9770%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 33.260% 11.200% -2.300%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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