华夏海外收益债券型证券投资基金A类(美元现钞)(001066)

管理费: 0.750% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 200.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1882

累计净值:0.2184 净值更新日期:2020-10-16 基金类型:QDII
基金经理:邓思聪 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.272亿份(2016-10-25) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-12-07

业绩比较基准: 同期人民币三年期定期存款税后利率。

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 5,663,298.80
本期利润 10,436,335.56
加权平均基金份额本期利润 0.0255
期末基金资产净值 667,339,020.43
期末基金份额净值 1.1380

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 4,247,939.27 8,908,193.16 20,825,174.13
利润 16,856,692.94 -417,855.19 22,366,581.62
加权平均基金份额本期利润 0.1416 -0.0026 0.0404
加权平均净值利润率 12.820% -0.250% 4.000%
基金份额净值增长率 14.130% -0.380% 5.890%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 14,491,575.03 4,441,059.17 6,720,028.42
可供分配基金份额利润 0.0957 0.0334 0.0313
基金资产净值 178,649,191.20 137,457,842.27 227,653,585.83
基金份额净值 1.1790% 1.0330% 1.0610%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 20.630% 5.690% 6.100%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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